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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 293.00 | 343 477.00 | 403 817.00 | 747 293.00 |
AH Fonds commercial | 425 699.00 | 42 545.00 | 383 154.00 | 425 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 502.00 | 49 087.00 | 86 416.00 | 135 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966 973.00 | 439 108.00 | 20 527 865.00 | 20 966 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 771.00 | | 1 443 771.00 | 1 443 771.00 |
BZ Autres créances | 521 125.00 | | 521 125.00 | 521 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 504 395.00 | | 504 395.00 | 504 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 682.00 | | 2 763 682.00 | 2 763 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 730 655.00 | 439 108.00 | 23 291 546.00 | 23 730 655.00 |
CU Autres participations | 19 598 023.00 | | 19 598 023.00 | 19 598 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 655.00 | 87 404.00 | | 127 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 399 723.00 | 5 275 156.00 | | 15 399 723.00 |
DH Report à nouveau | -4 675 663.00 | -2 282 133.00 | | -4 675 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 710.00 | -2 393 531.00 | | -1 970 710.00 |
DK Provisions réglementées | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 551.00 | 686 897.00 | | 8 994 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 246 072.00 | | | 12 246 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 957.00 | 1 058 344.00 | | 1 242 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 125.00 | 221 206.00 | | 297 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 632.00 | 223 333.00 | | 314 632.00 |
EA Autres dettes | 195 744.00 | 123 230.00 | | 195 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 296 996.00 | 1 637 921.00 | | 14 296 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 291 546.00 | 2 324 817.00 | | 23 291 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 515.00 | 728 377.00 | | 1 368 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 149.00 | 374 243.00 | 2 479 392.00 | 2 105 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 149.00 | 374 243.00 | 2 479 392.00 | 2 105 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 102.00 | 1 030.00 | | 114 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 102.00 | 35.00 | | -114 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 196.00 | -142 065.00 | | -148 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 393.00 | 745 471.00 | | 2 728 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 103.00 | 3 139 002.00 | | 4 699 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 710.00 | -2 393 531.00 | | -1 970 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 092.00 | | | 1 091 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 423.00 | | | 502 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 624.00 | 255 485.00 | | 183 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 922.00 | 232 100.00 | | 157 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 23 385.00 | | 25 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 113 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 246 072.00 | | 12 246 072.00 | 12 246 072.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 957.00 | 560 549.00 | 682 408.00 | 1 242 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 771.00 | | | 1 443 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 812 164.00 | | | 11 812 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
VP Divers | 521 125.00 | | | 521 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 391.00 | | | 159 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 741.00 | 2 124 287.00 | 2 124 287.00 | 2 180 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 296 996.00 | 1 368 515.00 | 12 928 480.00 | 14 296 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |