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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 4.00 | 125.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 626.00 | 1 263.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 5 907.00 | 1 223.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388.00 | 6 537.00 | 5 850.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BZ Autres créances | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 634.00 | 6 537.00 | 166 097.00 | 172 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 955.00 | 7 873.00 | | 16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 483.00 | 9 082.00 | | -14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572.00 | 18 055.00 | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 3 210.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 282.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 15 848.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 634.00 | 144 992.00 | | 148 634.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 960.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 525.00 | 165 293.00 | | 162 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 097.00 | 183 348.00 | | 166 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 525.00 | 164 087.00 | | 162 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 624.00 | | 2 544.00 | 26 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 780.00 | 12 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 129.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | | 2 415.00 | 8 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 581.00 | 1 736.00 | 16 780.00 | 21 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 1 732.00 | 1 780.00 | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VP Divers | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 702.00 | 128 462.00 | 3 240.00 | 131 702.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |