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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 39 228.00 | 14 357.00 | 53 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 916.00 | 43 559.00 | 44 357.00 | 87 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
110 Total général Actif | 184 456.00 | 43 559.00 | 140 898.00 | 184 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 068.00 | 11 889.00 | | 5 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 127.00 | 162 727.00 | | 172 127.00 |
222 Production stockée | -7 986.00 | 4 781.00 | | -7 986.00 |
230 Autres produits | | 2 142.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 210.00 | 181 538.00 | | 169 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726.00 | 8 908.00 | | 2 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -498.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 702.00 | 94 147.00 | | 97 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -4 229.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 26 068.00 | 33 978.00 | | 26 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 417.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 045.00 | 37 183.00 | | 19 045.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | 2 164.00 | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 199.00 | 7 901.00 | | 7 199.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 189.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 843.00 | 180 159.00 | | 153 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 367.00 | 1 380.00 | | 15 367.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 495.00 | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 556.00 | -116.00 | | 13 556.00 |