| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 1 612.00 | 4 728.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 794.00 | 566.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 809.00 | 3 406.00 | 51 403.00 | 54 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BN En cours de production de biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 835.00 | 3 406.00 | 255 430.00 | 258 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 000.00 | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 20 088.00 | 35 071.00 | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | -13 653.00 | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 58 970.00 | 36 818.00 | | 58 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 131.00 | 9 223.00 | | 11 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 131.00 | 9 223.00 | | 11 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 31 052.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 35 959.00 | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 74 293.00 | | 79 916.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 9.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 328.00 | 141 313.00 | | 185 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 430.00 | 187 354.00 | | 255 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 132.00 | 141 313.00 | | 141 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801.00 | | 51 008.00 | 3 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 4 950.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 60.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 871.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 871.00 | | 2 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 223.00 | 11 131.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 223.00 | 11 131.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 11 131.00 | 9 223.00 | 9 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 131.00 | 9 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 261.00 | 7 065.00 | 29 419.00 | 51 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584.00 | | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 328.00 | 141 132.00 | 29 419.00 | 185 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |