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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 11 292.00 | 7 658.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 371 005.00 | 378 042.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 519 726.00 | 142 206.00 | 377 520.00 | 519 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014 921.00 | 4 050 848.00 | 2 964 073.00 | 7 014 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 601.00 | 64 634.00 | 29 968.00 | 94 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 053.00 | 4 644 816.00 | 4 287 238.00 | 8 932 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 456.00 | | 1 488 456.00 | 1 488 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 224.00 | | 2 391 224.00 | 2 391 224.00 |
BZ Autres créances | 618 237.00 | | 618 237.00 | 618 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 590.00 | | 4 499 590.00 | 4 499 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 643.00 | 4 644 816.00 | 8 786 827.00 | 13 431 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 120.00 | | | 1 320 120.00 |
DK Provisions réglementées | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 323.00 | | | 1 862 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 007.00 | | | 735 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 701.00 | | | 1 221 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 961.00 | | | 2 732 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
EA Autres dettes | 2 146 935.00 | | | 2 146 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 557.00 | | | 6 904 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 827.00 | | | 8 786 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 557.00 | | | 6 904 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 007.00 | | | 735 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 012 577.00 | | 16 012 577.00 | 16 012 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 577.00 | | 16 012 577.00 | 16 012 577.00 |
FM Production stockée | | | -34 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 195.00 | |
GE Autres charges | | | 235 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 656 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 000.00 | | | 3 044 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 717.00 | | | 445 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 717.00 | | | 3 489 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911 874.00 | | | 1 911 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 970.00 | | | 1 946 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542 747.00 | | | 1 542 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 780.00 | | | 632 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 575 070.00 | | | 19 575 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254 950.00 | | | 18 254 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 120.00 | | | 1 320 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502 646.00 | | 138 875.00 | 12 502 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 875.00 | 3 570 593.00 | 8 932 053.00 | 138 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 358.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 375.00 | 83 400.00 | 553 383.00 | 75 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | 3 474 610.00 | 8 378 296.00 | 63 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 158.00 | | | 712 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 777 530.00 | | 138 875.00 | 11 777 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 115.00 | 846 195.00 | 1 658 494.00 | 5 457 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 1 895.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 511.00 | 844 300.00 | 1 656 117.00 | 5 440 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682 047.00 | 35 096.00 | 445 717.00 | 682 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 021.00 | | 7 074.00 | 27 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 068.00 | 35 096.00 | 452 791.00 | 709 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 096.00 | 445 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 701.00 | 1 221 701.00 | | 1 221 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 961.00 | 2 732 961.00 | | 2 732 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 882.00 | 1 883 882.00 | | 1 883 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 224.00 | | | 2 391 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 598 383.00 | | | 598 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 007.00 | 735 007.00 | | 735 007.00 |
VI Groupe et associés | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 635.00 | 3 010 635.00 | | 3 010 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 557.00 | 6 904 557.00 | | 6 904 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | | | 924.00 |
ST Autres comptes | 1 287 556.00 | | | 1 287 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
YT Sous‐traitance | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 399 512.00 | | | 3 399 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945 163.00 | | | 2 945 163.00 |
ZE Dividendes | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 113.00 | | | 1 865 113.00 |