| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 545.00 | 222 113.00 | 334 433.00 | 556 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 180.00 | 44 383.00 | 46 797.00 | 91 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 025.00 | 266 495.00 | 557 530.00 | 824 025.00 |
BZ Autres créances | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
CF Disponibilités | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 933.00 | 266 495.00 | 854 438.00 | 1 120 933.00 |
CU Autres participations | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 239.00 | | | 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DK Provisions réglementées | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 622 395.00 | | | 622 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 438.00 | | | 854 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 400 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 248.00 | | | 582 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 813.00 | | | 508 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 404.00 | | 32 621.00 | 791 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 104.00 | | 32 621.00 | 615 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 675.00 | 72 821.00 | | 193 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 675.00 | 72 821.00 | | 193 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 161.00 | 1 760.00 | | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 1 760.00 | | 2 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 385.00 | 25 989.00 | 50 396.00 | 76 385.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 260.00 | 123 260.00 | 18 000.00 | 141 260.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 043.00 | 181 647.00 | 50 396.00 | 232 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
ST Autres comptes | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 428.00 | | | 146 428.00 |