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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 28 847.00 | 33 125.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 248.00 | 54 699.00 | 143 549.00 | 198 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 636.00 | 83 545.00 | 197 091.00 | 280 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CF Disponibilités | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 004.00 | | 319 004.00 | 319 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 640.00 | 83 545.00 | 516 094.00 | 599 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 094.00 | | | 516 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 454.00 | | 1 062 454.00 | 1 062 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 454.00 | | 1 062 454.00 | 1 062 454.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 584.00 | | | 1 069 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 504.00 | | | 1 021 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 393.00 | | 52 243.00 | 228 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 010.00 | | 52 209.00 | 208 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | 34.00 | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 118.00 | 41 428.00 | | 42 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 118.00 | 41 428.00 | | 42 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133.00 | 716.00 | 20 417.00 | 21 133.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 118.00 | 371 118.00 | | 371 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 885.00 | | | 123 885.00 |