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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403.00 | 6 897.00 | 1 506.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 859.00 | 34 082.00 | 24 777.00 | 58 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 249.00 | 47 639.00 | 54 610.00 | 102 249.00 |
BT Marchandises | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 822.00 | 47 639.00 | 341 183.00 | 388 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DH Report à nouveau | | -2 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 718.00 | 25 936.00 | | 30 718.00 |
DL TOTAL (I) | 64 156.00 | 33 438.00 | | 64 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 684.00 | 54 015.00 | | 49 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 726.00 | 30 747.00 | | 74 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 57 778.00 | | 70 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 948.00 | 51 144.00 | | 62 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 205.00 | 18 973.00 | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 027.00 | 212 657.00 | | 277 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 183.00 | 246 095.00 | | 341 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 144.00 | 178 814.00 | | 253 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 606.00 | 219.00 | | 47 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 988.00 | -219.00 | | -42 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 000.00 | 580 527.00 | | 668 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 282.00 | 554 591.00 | | 637 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 718.00 | 25 936.00 | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 256.00 | 15 131.00 | 7 748.00 | 40 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 838.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | 14 293.00 | 7 748.00 | 34 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 684.00 | 25 800.00 | 23 884.00 | 49 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VP Divers | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 390.00 | 170 390.00 | | 170 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 027.00 | 253 144.00 | 23 884.00 | 277 027.00 |