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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 8 880.00 | 22 057.00 | 30 937.00 |
040 Immobilisations financières | | | 720.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 227.00 | 9 170.00 | 22 777.00 | 31 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
110 Total général Actif | 55 517.00 | 9 170.00 | 47 067.00 | 55 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | | | 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
252 Charges sociales | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 305.00 | | | 6 305.00 |