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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 5 870.00 | 797.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 372.00 | 38 107.00 | 313 265.00 | 351 372.00 |
040 Immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 868.00 | 43 977.00 | 721 891.00 | 765 868.00 |
072 Créances – Autres | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
084 Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
110 Total général Actif | 800 026.00 | 43 977.00 | 756 049.00 | 800 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
230 Autres produits | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
242 Autres charges externes. | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
252 Charges sociales | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
262 Autres charges | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 733.00 | | | 435 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 847.00 | | | -190 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 440.00 | | | -207 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765 868.00 | | | 765 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 986.00 | | | 39 986.00 |