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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 445.00 | 127.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 765.00 | 8 792.00 | 39 973.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 695.00 | 3 054.00 | 81 641.00 | 84 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 696.00 | 13 292.00 | 217 405.00 | 230 696.00 |
BN En cours de production de biens | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 978 432.00 | 13 214.00 | 965 218.00 | 978 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 636.00 | 347.00 | 132 290.00 | 132 636.00 |
BZ Autres créances | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
CF Disponibilités | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 765.00 | 13 560.00 | 1 414 204.00 | 1 427 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 461.00 | 26 852.00 | 1 631 609.00 | 1 658 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 260.00 | | | 1 081 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 805.00 | | | 1 499 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 609.00 | | | 1 631 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 785.00 | | | 1 435 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 832.00 | | 4 323 832.00 | 4 323 832.00 |
FG Production vendue services | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 416.00 | | 4 710 416.00 | 4 710 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 040.00 | | | 4 721 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 236.00 | | | 4 639 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 260.00 | 1 081 260.00 | | 1 081 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 994.00 | 361 329.00 | 665.00 | 361 994.00 |
VW T.V.A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 785.00 | 1 435 785.00 | | 1 435 785.00 |