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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 447.00 | 2 066.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 564.00 | 4 474.00 | 5 038.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 491.00 | 1 011.00 | 7 480.00 | 8 491.00 |
060 Stock marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
110 Total général Actif | 26 553.00 | 1 011.00 | 25 542.00 | 26 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
242 Autres charges externes. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 659.00 | | | 659.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 889.00 | | | -16 889.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 541.00 | | | -17 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82.00 | | | 82.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |