| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 380 312.00 | | 380 312.00 | 380 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 312.00 | | 380 312.00 | 380 312.00 |
BZ Autres créances | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
CF Disponibilités | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 406.00 | | 951 406.00 | 951 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 975.00 | | | 919 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 098.00 | | | 944 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 406.00 | | | 951 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 312.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 230 407.00 | 19 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VI Groupe et associés | 919 975.00 | 14 981.00 | 904 994.00 | 919 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 994.00 | | | 904 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 506.00 | 282 506.00 | | 282 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 098.00 | 39 104.00 | 904 994.00 | 944 098.00 |