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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 602 676.00 | 79 273.00 | 523 403.00 | 602 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 16 570.00 | 622.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 384.00 | 66 010.00 | 31 374.00 | 97 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 339.00 | 161 854.00 | 585 485.00 | 747 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CF Disponibilités | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 871.00 | 161 854.00 | 891 017.00 | 1 052 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 834 589.00 | | | 834 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 643.00 | | | -17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 825 331.00 | | | 825 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 017.00 | | | 891 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 643.00 | | | -17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 339.00 | | | 747 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 253.00 | | | 747 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 721.00 | 23 132.00 | | 138 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | 23 132.00 | | 138 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 15 701.00 | 17 178.00 | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 679.00 | 115 593.00 | 86.00 | 115 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 686.00 | 48 508.00 | 17 178.00 | 65 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ST Autres comptes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 311.00 | | | 31 311.00 |