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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 400.00 | 625 472.00 | 20 928.00 | 646 400.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 96 183.00 | 6 384.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 083.00 | 1 753 714.00 | 244 368.00 | 1 998 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 645.00 | 1 563 424.00 | 331 221.00 | 1 894 645.00 |
AX Avances et acomptes | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 739.00 | 4 765 428.00 | 822 312.00 | 5 587 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367 858.00 | 626 616.00 | 2 741 242.00 | 3 367 858.00 |
BN En cours de production de biens | 343 405.00 | | 343 405.00 | 343 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 468.00 | 63 605.00 | 763 863.00 | 827 468.00 |
BT Marchandises | 735 474.00 | 229 684.00 | 505 790.00 | 735 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 847.00 | 52 743.00 | 5 265 104.00 | 5 317 847.00 |
BZ Autres créances | 1 526 998.00 | | 1 526 998.00 | 1 526 998.00 |
CF Disponibilités | 3 403 432.00 | | 3 403 432.00 | 3 403 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 795.00 | 972 648.00 | 14 630 147.00 | 15 602 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 190 535.00 | 5 738 076.00 | 15 452 459.00 | 21 190 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | | 5 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | | 518 080.00 |
DG Autres réserves | 2 690 556.00 | 2 447 844.00 | | 2 690 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 754.00 | 742 713.00 | | 1 380 754.00 |
DK Provisions réglementées | 470 573.00 | 320 964.00 | | 470 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240 763.00 | 9 210 400.00 | | 10 240 763.00 |
DN Avances conditionnées | 470 000.00 | 560 000.00 | | 470 000.00 |
DO TOTAL (II) | 470 000.00 | 560 000.00 | | 470 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 146.00 | 152 075.00 | | 102 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 327.00 | 441 447.00 | | 457 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 473.00 | 593 522.00 | | 559 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 2 591.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 082.00 | 1 940 822.00 | | 1 945 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 268.00 | 1 018 349.00 | | 1 293 268.00 |
EA Autres dettes | | 21 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 197.00 | 158 527.00 | | 277 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 223.00 | 3 157 939.00 | | 4 182 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 459.00 | 13 521 861.00 | | 15 452 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 763.00 | 1 178 710.00 | 1 652 473.00 | 473 763.00 |
FD Production vendue biens | 5 336 420.00 | 14 277 799.00 | 19 614 220.00 | 5 336 420.00 |
FG Production vendue services | 43 823.00 | 299 338.00 | 343 161.00 | 43 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 006.00 | 15 755 848.00 | 21 609 854.00 | 5 854 006.00 |
FM Production stockée | | | -284 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 095 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 461.00 | |
GE Autres charges | | | 35 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 403 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 13 759.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 609.00 | 160 482.00 | | 149 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 059.00 | 174 241.00 | | 150 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 059.00 | -174 241.00 | | -150 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 632.00 | -162 541.00 | | 67 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 142 423.00 | 21 293 667.00 | | 22 142 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 669.00 | 20 550 954.00 | | 20 761 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 754.00 | 742 713.00 | | 1 380 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 035.00 | | 369 606.00 | 5 269 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 988.00 | 40 914.00 | 5 587 739.00 | 9 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 40 914.00 | 4 210 835.00 | 9 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 394.00 | | 640.00 | 1 372 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 771.00 | | 368 966.00 | 3 892 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 438.00 | 350 904.00 | 40 914.00 | 4 455 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 790.00 | 14 316.00 | | 1 337 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 647.00 | 336 588.00 | 40 914.00 | 3 117 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 964.00 | 149 609.00 | | 320 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 522.00 | 110 461.00 | 144 510.00 | 593 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 014.00 | 468 818.00 | 59 927.00 | 511 014.00 |
6T Sur comptes clients | 55 620.00 | 52 743.00 | 55 620.00 | 55 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 634.00 | 521 561.00 | 115 547.00 | 566 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 120.00 | 781 631.00 | 260 057.00 | 1 481 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 357 500.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 082.00 | 1 945 082.00 | | 1 945 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 190.00 | 622 190.00 | | 622 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 763.00 | 529 763.00 | | 529 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 847.00 | | | 5 317 847.00 |
VB T. V. A. | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448 580.00 | | | 1 448 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910 120.00 | 6 466 233.00 | 443 888.00 | 6 910 120.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 024.00 | 3 516 024.00 | 357 500.00 | 4 166 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |