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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 6 649.00 | 4 694.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 899.00 | 19 174.00 | 3 725.00 | 22 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 001.00 | 25 823.00 | 36 178.00 | 62 001.00 |
BT Marchandises | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 740.00 | 4 581.00 | 308 159.00 | 312 740.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 944.00 | 4 581.00 | 481 363.00 | 485 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 946.00 | 30 404.00 | 517 541.00 | 547 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 395.00 | 68 147.00 | | 68 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845.00 | 53 248.00 | | 19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 143 240.00 | 176 395.00 | | 143 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 16 884.00 | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 24 416.00 | | 74 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 14 348.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 432.00 | 78 009.00 | | 141 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 885.00 | 93 475.00 | | 99 885.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 800.00 | 57 834.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 301.00 | 285 005.00 | | 374 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 541.00 | 464 175.00 | | 517 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 757.00 | 263 534.00 | | 373 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 058.00 | 90.00 | 514 148.00 | 514 058.00 |
FG Production vendue services | 810 816.00 | 253.00 | 811 069.00 | 810 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 874.00 | 343.00 | 1 325 216.00 | 1 324 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 699.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 272.00 | 4 129.00 | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 733.00 | 1 331 871.00 | | 1 351 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 888.00 | 1 278 623.00 | | 1 331 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 845.00 | 53 248.00 | | 19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 573.00 | | 6 429.00 | 55 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | 6 386.00 | 27 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 43.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 3 204.00 | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 3 204.00 | | 22 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | | 1 535.00 | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | | 1 535.00 | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | 4 310.00 | 8 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 307 248.00 | | | 307 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 110.00 | 366 218.00 | 2 892.00 | 369 110.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 757.00 | 373 757.00 | | 373 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 560.00 | 5 846.00 | | 16 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 790.00 | 16 743.00 | | 15 790.00 |
ST Autres comptes | 289 818.00 | 284 844.00 | | 289 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 509.00 | 73 401.00 | | 81 509.00 |
YT Sous‐traitance | 116 906.00 | 112 045.00 | | 116 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 667.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 276.00 | 7 513.00 | | 18 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 857.00 | 257 768.00 | | 249 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 048.00 | 146 738.00 | | 145 048.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 023.00 | 497 083.00 | | 504 023.00 |