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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 324 127.00 | 289 469.00 | 34 657.00 | 324 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 866.00 | 1 343 519.00 | 219 347.00 | 1 562 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 537.00 | 90 988.00 | 75 549.00 | 166 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 462.00 | 1 725 714.00 | 385 748.00 | 2 111 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BN En cours de production de biens | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 207.00 | 2 365.00 | 57 842.00 | 60 207.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 215.00 | 2 365.00 | 310 850.00 | 313 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 677.00 | 1 728 079.00 | 696 598.00 | 2 424 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 162 415.00 | | | 162 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 183.00 | | | 534 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 598.00 | | | 696 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 378.00 | | 104 382.00 | 2 036 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 999.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 297.00 | 2 111 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 297.00 | 2 091 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 639.00 | | 94 363.00 | 2 009 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 10 018.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 077.00 | 63 569.00 | 9 933.00 | 1 672 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 341.00 | 63 569.00 | 9 933.00 | 1 670 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 971.00 | 34 371.00 | 91 600.00 | 125 971.00 |
VI Groupe et associés | 104 714.00 | 9 714.00 | 95 000.00 | 104 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 446.00 | 150 048.00 | 10 398.00 | 160 446.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 183.00 | 347 582.00 | 186 600.00 | 534 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
ST Autres comptes | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YT Sous‐traitance | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 442.00 | | | 226 442.00 |