| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 717.00 | | 3 773 717.00 | 3 773 717.00 |
BZ Autres créances | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 6 198 065.00 | | 6 198 065.00 | 6 198 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 755.00 | | 10 138 755.00 | 10 138 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 138 785.00 | | 10 138 785.00 | 10 138 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | -4 229 899.00 | -4 429 899.00 | | -4 229 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855 464.00 | 7 520 422.00 | | 7 855 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 223.00 | 3 654 182.00 | | 4 189 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 628.00 | 3 895 995.00 | | 2 534 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 901.00 | 3 124 900.00 | | 1 917 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 529.00 | 1 571 173.00 | | 1 251 529.00 |
EA Autres dettes | 245 503.00 | 251 000.00 | | 245 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 562.00 | 8 843 068.00 | | 5 949 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 785.00 | 12 508 249.00 | | 10 138 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 863 112.00 | | 24 863 112.00 | 24 863 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 863 112.00 | | 24 863 112.00 | 24 863 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 884 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 982 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 135.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 135.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 205 919.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 205 919.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -205 784.00 | | -333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 527.00 | 64 144.00 | | 74 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051 714.00 | 3 862 360.00 | | 4 051 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884 502.00 | 24 823 760.00 | | 24 884 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 029 039.00 | 17 303 338.00 | | 17 029 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855 464.00 | 7 520 422.00 | | 7 855 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 901.00 | 1 917 901.00 | | 1 917 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 379.00 | 675 379.00 | | 675 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 134.00 | 418 134.00 | | 418 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 503.00 | 245 503.00 | | 245 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 717.00 | | | 3 773 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 628.00 | 2 534 628.00 | | 2 534 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 003.00 | 3 934 003.00 | | 3 934 003.00 |
VW T.V.A. | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 562.00 | 5 949 562.00 | | 5 949 562.00 |