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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 1 957 650.00 | 1 728 077.00 | 229 573.00 | 1 957 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 997.00 | 115 940.00 | 2 056.00 | 117 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 477.00 | 477 479.00 | 311 998.00 | 789 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 472.00 | 2 351 776.00 | 627 695.00 | 2 979 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | 1 375.00 | 10 376.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 735 598.00 | | 735 598.00 | 735 598.00 |
CF Disponibilités | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 745.00 | 1 375.00 | 909 369.00 | 910 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 217.00 | 2 353 152.00 | 1 537 064.00 | 3 890 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 153 372.00 | 415 022.00 | | 153 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 702.00 | 138 350.00 | | 220 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 461.00 | 1 448 759.00 | | 1 269 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 1 564.00 | | 2 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 061.00 | 25 194.00 | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 137 756.00 | | 115 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 570.00 | 109 960.00 | | 129 570.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 603.00 | 274 476.00 | | 267 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 064.00 | 1 723 236.00 | | 1 537 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 603.00 | 274 476.00 | | 267 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 207.00 | | 1 825 207.00 | 1 825 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 207.00 | | 1 825 207.00 | 1 825 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 540.00 | |
GE Autres charges | | | 138 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 80.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 1 834.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 377.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 377.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 1 456.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 769.00 | 85 331.00 | | 121 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 388.00 | 1 838 426.00 | | 1 900 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 685.00 | 1 700 076.00 | | 1 679 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 702.00 | 138 350.00 | | 220 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 314.00 | | 27 158.00 | 2 952 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 966.00 | | 27 158.00 | 2 837 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 236.00 | 79 541.00 | | 2 272 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 956.00 | 79 541.00 | | 2 241 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VC Groupe et associés | 673 820.00 | | | 673 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 621.00 | 753 699.00 | 57 922.00 | 811 621.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |