| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 650.00 | 48 845.00 | 19 806.00 | 68 650.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 181 215.00 | 47 556.00 | 133 660.00 | 181 215.00 |
AP Constructions | 969 537.00 | 331 604.00 | 637 933.00 | 969 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864 918.00 | 4 542 917.00 | 1 322 001.00 | 5 864 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 720.00 | 230 484.00 | 23 236.00 | 253 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 914.00 | 5 201 406.00 | 2 317 508.00 | 7 518 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 089.00 | 54 024.00 | 1 924 066.00 | 1 978 089.00 |
BP En cours de production de services | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 303.00 | | 236 303.00 | 236 303.00 |
BT Marchandises | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 680.00 | 28 851.00 | 1 209 829.00 | 1 238 680.00 |
BZ Autres créances | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CF Disponibilités | 588 952.00 | | 588 952.00 | 588 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 854.00 | 82 875.00 | 4 886 979.00 | 4 969 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 488 768.00 | 5 284 281.00 | 7 204 487.00 | 12 488 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 4 444 725.00 | 4 156 295.00 | | 4 444 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 415.00 | 384 430.00 | | 400 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 148.00 | 5 354 733.00 | | 5 659 148.00 |
DP Provisions pour risques | 21 138.00 | 147 788.00 | | 21 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 138.00 | 147 788.00 | | 21 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 227.00 | 1 248 230.00 | | 726 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 227.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 459 764.00 | | 244 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 289.00 | 232 201.00 | | 299 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 991.00 | | |
EA Autres dettes | 252 764.00 | 42 595.00 | | 252 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 202.00 | 1 986 009.00 | | 1 524 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 487.00 | 7 488 530.00 | | 7 204 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 849.00 | 1 259 084.00 | | 1 296 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 134.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 460.00 | 17 179.00 | 166 638.00 | 149 460.00 |
FD Production vendue biens | 4 447 174.00 | 2 684 443.00 | 7 131 618.00 | 4 447 174.00 |
FG Production vendue services | 306 705.00 | 916 926.00 | 1 223 631.00 | 306 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 339.00 | 3 618 548.00 | 8 521 887.00 | 4 903 339.00 |
FM Production stockée | | | -58 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 105 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 576.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 26 889.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 150.00 | 4 000.00 | | 136 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 041.00 | 31 464.00 | | 144 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | 27 129.00 | | 8 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 31 843.00 | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 40 288.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 501.00 | 99 260.00 | | 237 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 460.00 | -67 796.00 | | -93 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 694.00 | 13 306.00 | | 41 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 769.00 | 155 252.00 | | 142 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 411.00 | 8 427 540.00 | | 8 754 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 996.00 | 8 043 110.00 | | 8 353 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 415.00 | 384 430.00 | | 400 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 539.00 | | 999 620.00 | 7 027 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 015.00 | 40 229.00 | 7 518 914.00 | 468 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 015.00 | 40 229.00 | 7 337 641.00 | 468 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | | 4 601.00 | 169 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851 466.00 | | 994 419.00 | 6 851 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 600.00 | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 954.00 | 285 682.00 | 40 229.00 | 4 955 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 264.00 | 1 580.00 | | 47 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 689.00 | 284 102.00 | 40 229.00 | 4 908 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 788.00 | 9 500.00 | 136 150.00 | 147 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 796.00 | | 1 772.00 | 55 796.00 |
6T Sur comptes clients | 35 345.00 | 3 352.00 | 9 845.00 | 35 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 141.00 | 3 352.00 | 11 618.00 | 91 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 929.00 | 12 852.00 | 147 768.00 | 238 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352.00 | 11 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 136 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 244 798.00 | | 244 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 777.00 | | | 1 201 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VB T. V. A. | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 346.00 | 497 993.00 | 227 353.00 | 725 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 053.00 | | | 519 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
VP Divers | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 203.00 | 1 487 196.00 | 1 007.00 | 1 488 203.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 202.00 | 1 296 849.00 | 227 353.00 | 1 524 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |