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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 180.00 | 417 617.00 | 37 563.00 | 455 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 744.00 | 101 525.00 | 55 219.00 | 156 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 925.00 | 519 142.00 | 97 782.00 | 616 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 894.00 | 15 520.00 | 168 374.00 | 183 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 772.00 | 186.00 | 44 586.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
BZ Autres créances | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CF Disponibilités | 659 672.00 | | 659 672.00 | 659 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 397.00 | 15 706.00 | 1 066 692.00 | 1 082 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 322.00 | 534 848.00 | 1 164 474.00 | 1 699 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 742.00 | 448 443.00 | | 466 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 200.00 | 18 299.00 | | 89 200.00 |
DL TOTAL (I) | 597 866.00 | 508 665.00 | | 597 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 553.00 | 30 580.00 | | 17 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 560.00 | 276 350.00 | | 278 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 120 429.00 | | 182 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | 123 079.00 | | 77 418.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 5.00 | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 608.00 | 550 443.00 | | 566 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 474.00 | 1 059 109.00 | | 1 164 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 200.00 | 550 443.00 | | 562 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 696.00 | 4 376.00 | 50 072.00 | 45 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 389.00 | 4 496.00 | 1 591 885.00 | 1 587 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 085.00 | 8 872.00 | 1 641 957.00 | 1 633 085.00 |
FM Production stockée | | | 24 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 1 698.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | 7 034.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 7 034.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | -1 880.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 585.00 | 1 428 312.00 | | 1 696 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 385.00 | 1 410 013.00 | | 1 607 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 200.00 | 18 299.00 | | 89 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 623.00 | | 11 302.00 | 605 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 623.00 | | 11 302.00 | 600 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 786.00 | 29 356.00 | | 489 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 786.00 | 29 356.00 | | 489 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 15 706.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | 15 706.00 | 23 250.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 15 706.00 | 23 250.00 | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 706.00 | 23 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 150 057.00 | | | 150 057.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 553.00 | 13 145.00 | 4 408.00 | 17 553.00 |
VI Groupe et associés | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 608.00 | 562 200.00 | 4 408.00 | 566 608.00 |