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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 280.00 | 551.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 26 617.00 | 12 143.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 351.00 | 145 208.00 | 36 143.00 | 181 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 365.00 | 176 106.00 | 122 258.00 | 298 365.00 |
BT Marchandises | 513 995.00 | 191 855.00 | 322 139.00 | 513 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 265.00 | 7 223.00 | 166 042.00 | 173 265.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
CF Disponibilités | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 407.00 | 199 079.00 | 1 006 327.00 | 1 205 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 772.00 | 375 185.00 | 1 128 586.00 | 1 503 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 646 621.00 | 640 405.00 | | 646 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | 6 215.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 770 171.00 | 731 337.00 | | 770 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | 44 979.00 | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 332.00 | 82 250.00 | | 127 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 1 346.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 97 468.00 | | 102 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 171.00 | 99 527.00 | | 94 171.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 231.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 415.00 | 325 804.00 | | 358 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 586.00 | 1 057 142.00 | | 1 128 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 456.00 | 293 353.00 | | 338 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 298 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 220 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 690.00 | 17 876.00 | 14 460.00 | 172 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 555.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 965.00 | 17 321.00 | 14 460.00 | 168 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 893.00 | 191 856.00 | 169 893.00 | 169 893.00 |
6T Sur comptes clients | 13 364.00 | 2 739.00 | 8 880.00 | 13 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 218.00 | 194 595.00 | 188 734.00 | 193 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 218.00 | 194 595.00 | 188 734.00 | 193 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 595.00 | 178 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 452.00 | 12 492.00 | 19 959.00 | 32 452.00 |
VI Groupe et associés | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 800.00 | 337 841.00 | 19 959.00 | 357 800.00 |