| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 423.00 | 83 868.00 | 100 555.00 | 184 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 814.00 | 64 432.00 | 43 381.00 | 107 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016 472.00 | 6 321 562.00 | 1 694 910.00 | 8 016 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BF Prêts | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 417.00 | 6 469 863.00 | 2 046 553.00 | 8 516 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 787.00 | | 2 281 787.00 | 2 281 787.00 |
BZ Autres créances | 8 000 263.00 | | 8 000 263.00 | 8 000 263.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570 133.00 | | 2 570 133.00 | 2 570 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 020 615.00 | | 13 020 615.00 | 13 020 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 032.00 | 6 469 863.00 | 15 067 169.00 | 21 537 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 4 849.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502.00 | 6 369.00 | | 1 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 437.00 | 1 751 455.00 | | 1 430 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 524 873.00 | 2 217 373.00 | | 5 524 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 955 310.00 | 3 968 828.00 | | 6 955 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 770.00 | 827 735.00 | | 839 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 466.00 | 7 052 817.00 | | 5 791 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 702.00 | 1 411 040.00 | | 1 317 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 435.00 | 18 548.00 | | 95 435.00 |
EA Autres dettes | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 356.00 | 9 376 121.00 | | 8 110 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 169.00 | 13 351 319.00 | | 15 067 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 902 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 346 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 273 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924 643.00 | | | 1 924 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 643.00 | | | 1 924 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 643.00 | | | 1 924 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 283 862.00 | 33 099 654.00 | | 35 283 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 283 879.00 | 33 094 805.00 | | 35 283 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 4 849.00 | | -17.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 968 829.00 | 3 430 000.00 | 443 519.00 | 3 968 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 467.00 | 5 760 183.00 | 31 284.00 | 5 791 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 304.00 | 347 304.00 | | 347 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 722.00 | 9 980 110.00 | 322 612.00 | 10 302 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 920.00 | 7 983 636.00 | 31 284.00 | 8 014 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |