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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 572.00 | 148.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | 247 158.00 | 219 305.00 | 27 853.00 | 247 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 140.00 | 56 165.00 | 29 975.00 | 86 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 964.00 | 68 363.00 | 37 601.00 | 105 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 786.00 | 347 405.00 | 108 381.00 | 455 786.00 |
BP En cours de production de services | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 485.00 | 19 126.00 | 270 359.00 | 289 485.00 |
BZ Autres créances | 320 907.00 | | 320 907.00 | 320 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CF Disponibilités | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 949.00 | 19 126.00 | 893 823.00 | 912 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 736.00 | 366 531.00 | 1 002 204.00 | 1 368 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 176.00 | 135 121.00 | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 479 226.00 | 466 171.00 | | 479 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 800.00 | 9 736.00 | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 202.00 | 217 570.00 | | 288 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 729.00 | 145 261.00 | | 169 729.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 32 146.00 | | 5 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 477.00 | 7 781.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 979.00 | 412 495.00 | | 522 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 204.00 | 878 666.00 | | 1 002 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979.00 | 412 495.00 | | 522 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 109.00 | | 29 177.00 | 434 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 455 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 439 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 585.00 | | 29 177.00 | 417 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 172.00 | 17 340.00 | 1 105.00 | 331 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 296.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 896.00 | 17 044.00 | 1 105.00 | 327 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | 2 472.00 | 520.00 | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 175.00 | 2 472.00 | 520.00 | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | 2 472.00 | 520.00 | 17 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 202.00 | 288 202.00 | | 288 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 770.00 | 656 770.00 | | 656 770.00 |
VW T.V.A. | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 979.00 | 522 979.00 | | 522 979.00 |