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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 82 916.00 | 69 091.00 | 13 825.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 14 307.00 | 1 846.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 934.00 | 546 650.00 | 263 284.00 | 809 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 885.00 | 681 927.00 | 576 958.00 | 1 258 885.00 |
BT Marchandises | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 868.00 | 42 934.00 | 668 934.00 | 711 868.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 383 543.00 | | 383 543.00 | 383 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 374.00 | 42 934.00 | 1 212 440.00 | 1 255 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 259.00 | 724 861.00 | 1 789 398.00 | 2 514 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 505 697.00 | 494 305.00 | | 505 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 836.00 | 331 793.00 | | 292 836.00 |
DL TOTAL (I) | 939 773.00 | 967 337.00 | | 939 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 752.00 | 253 052.00 | | 243 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 571.00 | 87 862.00 | | 145 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 942.00 | 133 177.00 | | 143 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 090.00 | 277 702.00 | | 302 090.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 13 715.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 625.00 | 765 508.00 | | 849 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 398.00 | 1 757 845.00 | | 1 789 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 033.00 | 602 474.00 | | 704 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 275.00 | | 1 663 275.00 | 1 663 275.00 |
FG Production vendue services | 1 555 205.00 | | 1 555 205.00 | 1 555 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 480.00 | | 3 218 480.00 | 3 218 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 090.00 | |
GE Autres charges | | | 19 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 808.00 | 14 642.00 | | 6 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 1 058.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | 1 058.00 | | 33 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 027.00 | 9 871.00 | | 28 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | 9 871.00 | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | -8 814.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 770.00 | 125 610.00 | | 105 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 217.00 | 3 441 508.00 | | 3 290 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 380.00 | 3 109 715.00 | | 2 997 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 836.00 | 331 793.00 | | 292 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 202.00 | | 109 281.00 | 1 188 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 12 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 29 948.00 | 909 003.00 | 7 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 670.00 | | 107 781.00 | 838 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 1 500.00 | 12 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 152.00 | 112 722.00 | 29 948.00 | 599 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 274.00 | 112 722.00 | 29 948.00 | 547 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | 30 090.00 | | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | 30 090.00 | | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 844.00 | 30 090.00 | 25 000.00 | 37 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 650 498.00 | | | 650 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 752.00 | 98 160.00 | 145 592.00 | 243 752.00 |
VI Groupe et associés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 074.00 | 803 074.00 | | 803 074.00 |
VW T.V.A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 625.00 | 704 033.00 | 145 592.00 | 849 625.00 |