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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AP Constructions | 341 249.00 | 95 386.00 | 245 862.00 | 341 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 133.00 | 1 124 536.00 | 403 596.00 | 1 528 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 470.00 | 730 516.00 | 552 954.00 | 1 283 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 508.00 | 1 953 518.00 | 1 323 989.00 | 3 277 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 794.00 | | 2 827 794.00 | 2 827 794.00 |
BZ Autres créances | 2 218 830.00 | | 2 218 830.00 | 2 218 830.00 |
CF Disponibilités | 308 045.00 | | 308 045.00 | 308 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 915.00 | | 5 658 915.00 | 5 658 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 423.00 | 1 953 518.00 | 6 982 904.00 | 8 936 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 606 155.00 | | | 1 606 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 542 231.00 | | | 542 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 954.00 | | | 1 264 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 968.00 | | | 2 402 968.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 892.00 | | | 1 329 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 603.00 | | | 1 482 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 896.00 | | | 711 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 980.00 | | | 743 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 936.00 | | | 4 429 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 904.00 | | | 6 982 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 928.00 | | | 3 311 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 708.00 | | 1 238 708.00 | 1 238 708.00 |
FG Production vendue services | 8 247 920.00 | | 8 247 920.00 | 8 247 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 628.00 | | 9 486 628.00 | 9 486 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 120.00 | | | 594 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 120.00 | | | 594 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 236.00 | | | 597 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 198.00 | | | 10 203 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 243.00 | | | 8 938 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 954.00 | | | 1 264 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 612.00 | | | 2 705 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 638.00 | | | 2 619 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 929.00 | 361 590.00 | | 1 591 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 850.00 | 361 590.00 | | 1 588 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 603.00 | 1 482 603.00 | | 1 482 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 981.00 | 743 981.00 | | 743 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 795.00 | | | 2 827 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 296.00 | 103 288.00 | 798 009.00 | 1 221 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 483.00 | | | 1 099 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
VP Divers | 2 218 831.00 | | | 2 218 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 897.00 | 711 897.00 | | 711 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 946.00 | 3 488 214.00 | 1 727 732.00 | 5 215 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 937.00 | 3 311 928.00 | 798 009.00 | 4 429 937.00 |