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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 449.00 | 348.00 | 1 797.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | 42 677.00 | 10 700.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 3 465.00 | 1 278.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 849.00 | 15 216.00 | 8 634.00 | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 29 449.00 | 2 773.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 147.00 | 92 255.00 | 23 892.00 | 116 147.00 |
BN En cours de production de biens | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BT Marchandises | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 971.00 | | 334 971.00 | 334 971.00 |
BZ Autres créances | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CF Disponibilités | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 103.00 | | 853 103.00 | 853 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 250.00 | 92 255.00 | 876 995.00 | 969 250.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 073.00 | | | 358 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 949.00 | | | 536 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 995.00 | | | 876 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 594.00 | | | 536 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 662.00 | | 9 301.00 | 107 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 116 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 114 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 1 067.00 | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 074.00 | | 8 234.00 | 106 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 6 467.00 | 699.00 | 86 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 719.00 | 698.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 059.00 | 5 748.00 | | 85 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 073.00 | 358 073.00 | | 358 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UX Autres créances clients | 334 971.00 | | | 334 971.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 2 100.00 | 355.00 | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 122.00 | 379 122.00 | | 379 122.00 |
VW T.V.A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 949.00 | 536 594.00 | 355.00 | 536 949.00 |