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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 001.00 | 9 756.00 | 5 245.00 | 15 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 983.00 | 126 527.00 | 62 456.00 | 188 983.00 |
040 Immobilisations financières | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 126.00 | 136 283.00 | 393 844.00 | 530 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
072 Créances – Autres | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 439.00 | | 372 439.00 | 372 439.00 |
084 Disponibilités | 389 957.00 | | 389 957.00 | 389 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 335.00 | | 1 059 335.00 | 1 059 335.00 |
110 Total général Actif | 1 589 462.00 | 136 283.00 | 1 453 179.00 | 1 589 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 835 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 562.00 | | | 523 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 271.00 | | | 48 271.00 |