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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 204.00 | 63 370.00 | 4 834.00 | 68 204.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 343 070.00 | 931 969.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 975.00 | 125 235.00 | 265 740.00 | 390 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 400.00 | 137 161.00 | 300 239.00 | 437 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 903.00 | 668 836.00 | 1 718 067.00 | 2 386 903.00 |
BT Marchandises | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 358.00 | 668 836.00 | 2 016 522.00 | 2 685 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | 494 679.00 | 1 248 916.00 | | 494 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 753.00 | -754 237.00 | | -554 753.00 |
DL TOTAL (I) | 914 138.00 | 1 468 891.00 | | 914 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 135.00 | 407 766.00 | | 760 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 190 251.00 | | 154 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 452.00 | 150 217.00 | | 187 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 384.00 | 748 234.00 | | 1 102 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 522.00 | 2 217 125.00 | | 2 016 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 362.00 | 345 468.00 | | 342 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 299.00 | | 1 740 299.00 | 1 740 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 299.00 | | 1 740 299.00 | 1 740 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 14 770.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 14 770.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -584.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 186.00 | 1 302 384.00 | | 1 763 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 939.00 | 2 056 621.00 | | 2 317 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 753.00 | -754 237.00 | | -554 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 466.00 | | 10 437.00 | 2 376 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 608.00 | | 8 806.00 | 2 094 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 925.00 | | 1 631.00 | 74 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 157.00 | 247 679.00 | | 421 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 760.00 | 10 610.00 | | 52 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 397.00 | 237 069.00 | | 368 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 022.00 | | | 760 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 766.00 | | | 752 766.00 |
VP Divers | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 003.00 | 60 447.00 | 76 556.00 | 137 003.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 384.00 | 342 362.00 | | 1 102 384.00 |