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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 658.00 | 41 162.00 | 1 496.00 | 42 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 662.00 | 41 162.00 | 1 500.00 | 42 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
110 Total général Actif | 150 226.00 | 41 162.00 | 109 064.00 | 150 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 571.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 163.00 | 8 312.00 | | 1 163.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 769.00 | 8 312.00 | | 1 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | 2 468.00 | | 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 237.00 | 17 681.00 | | 13 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 1 019.00 | | 723.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 965.00 | 5 348.00 | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 4 763.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 199.00 | 33 391.00 | | 16 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 430.00 | -25 079.00 | | -14 430.00 |
280 Produits financiers | 1 059.00 | 553.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 371.00 | -24 525.00 | | -13 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |