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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 523.00 | 336 132.00 | 1 391.00 | 337 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 523.00 | 336 132.00 | 1 391.00 | 337 523.00 |
060 Stock marchandises | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
084 Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
110 Total général Actif | 415 681.00 | 336 132.00 | 79 549.00 | 415 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 549.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 603.00 | 114 383.00 | | 110 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566.00 | 755.00 | | 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 937.00 | 61 764.00 | | 53 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 108.00 | 176 902.00 | | 165 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 502.00 | 83 386.00 | | 68 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | 1 012.00 | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 574.00 | 3 246.00 | | 3 574.00 |
242 Autres charges externes. | 37 081.00 | 35 806.00 | | 37 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 847.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 695.00 | 14 606.00 | | 18 695.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 16 005.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | 10 341.00 | | 2 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 623.00 | 165 250.00 | | 136 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 485.00 | 11 652.00 | | 28 485.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 388.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 411.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 137.00 | 11 641.00 | | 28 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 523.00 | | | 337 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |