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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 942.00 | 21 139.00 | 24 802.00 | 45 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 215.00 | 144 700.00 | 244 515.00 | 389 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 782.00 | 165 840.00 | 270 942.00 | 436 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 377.00 | 165 840.00 | 462 536.00 | 628 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612.00 | | | -612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 311.00 | | | 360 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 536.00 | | | 462 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
FG Production vendue services | 310 699.00 | | 310 699.00 | 310 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 661.00 | | 330 661.00 | 330 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612.00 | | | -612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 033.00 | | | 432 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 508.00 | | | 430 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 947.00 | 79 978.00 | 14 085.00 | 99 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | 79 978.00 | 14 085.00 | 99 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 158.00 | 70 506.00 | 145 652.00 | 216 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
VP Divers | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 116.00 | 92 016.00 | 100.00 | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 312.00 | 214 660.00 | 145 652.00 | 360 312.00 |