| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 10 036.00 | 2 413.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 36 429.00 | 32 804.00 | 3 625.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 45 387.00 | 72 862.00 | 118 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 902.00 | 89 472.00 | 80 429.00 | 169 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 431.00 | 1 224.00 | 233 207.00 | 234 431.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 500 409.00 | | 500 409.00 | 500 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 789.00 | 1 224.00 | 964 565.00 | 965 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 692.00 | 90 696.00 | 1 044 995.00 | 1 135 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DG Autres réserves | 435 066.00 | | | 435 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
DL TOTAL (I) | 708 282.00 | | | 708 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 712.00 | | | 336 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 995.00 | | | 1 044 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 002.00 | | | 336 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 880.00 | 177 812.00 | 1 323 692.00 | 1 145 880.00 |
FG Production vendue services | 37 460.00 | 2 124.00 | 39 585.00 | 37 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 340.00 | 179 937.00 | 1 363 278.00 | 1 183 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 583.00 | | | 1 364 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 980.00 | | | 1 249 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 420.00 | | 5 482.00 | 164 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 3 000.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | | 1 184.00 | 154 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 298.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 071.00 | 23 400.00 | | 66 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 967.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | 22 433.00 | | 57 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 914.00 | 258 914.00 | | 258 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 232 965.00 | | | 232 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 538.00 | 242 559.00 | 2 979.00 | 245 538.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 002.00 | 336 002.00 | | 336 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 367.00 | | | 236 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 108.00 | | | 126 108.00 |