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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BT Marchandises | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 141 153.00 | | 141 153.00 | 141 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 017.00 | | 235 017.00 | 235 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 258.00 | 3 241.00 | 235 017.00 | 238 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DL TOTAL (I) | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | 4 362.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
FG Production vendue services | 133 183.00 | | 133 183.00 | 133 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 324.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 324.00 | | 2 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 887.00 | | | 20 887.00 |