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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 115.00 | 48 711.00 | 85 403.00 | 134 115.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 20 373.00 | 8 971.00 | 29 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 770.00 | 1 952 269.00 | 1 091 500.00 | 3 043 770.00 |
BP En cours de production de services | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 557.00 | 14 718.00 | 263 839.00 | 278 557.00 |
BZ Autres créances | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 995.00 | 14 718.00 | 610 277.00 | 624 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 766.00 | 1 966 988.00 | 1 701 778.00 | 3 668 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 872 915.00 | 1 883 185.00 | 989 730.00 | 2 872 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 672 955.00 | 631 350.00 | | 672 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 289.00 | 41 604.00 | | -40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 660 336.00 | 700 625.00 | | 660 336.00 |
DP Provisions pour risques | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 158.00 | 167 922.00 | | 145 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603.00 | 40 579.00 | | 32 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 133 590.00 | | 102 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 904.00 | 394 325.00 | | 301 904.00 |
EA Autres dettes | 101 916.00 | 40 288.00 | | 101 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 094.00 | 452 958.00 | | 344 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 415.00 | 1 229 664.00 | | 1 028 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 778.00 | 1 930 290.00 | | 1 701 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 849.00 | 1 094 268.00 | | 925 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 528.00 | 80 447.00 | 943 975.00 | 863 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 528.00 | 80 447.00 | 943 975.00 | 863 528.00 |
FM Production stockée | | | -11 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 857.00 | 3 714.00 | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | 3 714.00 | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 857.00 | -3 714.00 | | -9 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 259.00 | 1 511 671.00 | | 1 255 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 548.00 | 1 470 066.00 | | 1 295 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 289.00 | 41 604.00 | | -40 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 182.00 | | 303 589.00 | 2 740 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570 916.00 | | 302 000.00 | 2 570 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | | 1 589.00 | 27 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 793.00 | 320 477.00 | | 1 631 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583 972.00 | 299 213.00 | | 1 583 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 993.00 | 15 718.00 | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 5 546.00 | | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
VC Groupe et associés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VP Divers | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 491.00 | 417 491.00 | | 417 491.00 |