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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 16 131.00 | 1 490.00 | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
AN Terrains | 48 547.00 | 17 805.00 | 30 742.00 | 48 547.00 |
AP Constructions | 251 745.00 | 95 787.00 | 155 958.00 | 251 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 213.00 | 162 678.00 | 56 535.00 | 219 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 278.00 | 146 661.00 | 21 617.00 | 168 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 366.00 | 439 062.00 | 467 303.00 | 906 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
BT Marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 828.00 | 62 215.00 | 158 613.00 | 220 828.00 |
BZ Autres créances | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 280.00 | 62 215.00 | 400 065.00 | 462 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 645.00 | 501 277.00 | 867 368.00 | 1 368 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
DH Report à nouveau | -3 676.00 | -34 817.00 | | -3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 609.00 | 31 141.00 | | -58 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 706.00 | 37 822.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 251 675.00 | 313 401.00 | | 251 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 121.00 | 240 117.00 | | 290 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 9 961.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 151 935.00 | | 240 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 285.00 | 95 887.00 | | 75 285.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 693.00 | 497 900.00 | | 615 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 368.00 | 811 301.00 | | 867 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 836.00 | 308 119.00 | | 393 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 2 667.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 553.00 | | 1 649 553.00 | 1 649 553.00 |
FG Production vendue services | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 043.00 | | 1 733 043.00 | 1 733 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305.00 | 3 256.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 3 256.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 1 850.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 461.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 3 311.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | -55.00 | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 371.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 456.00 | 1 692 393.00 | | 1 754 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 065.00 | 1 661 252.00 | | 1 813 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 609.00 | 31 141.00 | | -58 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 525.00 | 38 665.00 | | 38 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 171.00 | | | 827 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 937.00 | | | 839 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 445.00 | 39 880.00 | 2 262.00 | 401 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 2 182.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 496.00 | 37 698.00 | 2 262.00 | 387 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 220 828.00 | | | 220 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 781.00 | 67 925.00 | 170 377.00 | 289 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VP Divers | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 897.00 | 315 766.00 | 2 131.00 | 317 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 693.00 | 393 836.00 | 170 377.00 | 615 693.00 |