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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 422.00 | 78.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 25 152.00 | 1 630.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 38 408.00 | 3 577.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 953.00 | 211 119.00 | 56 833.00 | 267 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 774.00 | 342 654.00 | 112 119.00 | 454 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
CF Disponibilités | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 297.00 | | 362 297.00 | 362 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 071.00 | 342 654.00 | 474 417.00 | 817 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 668.00 | 119 387.00 | | 154 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 878.00 | 35 281.00 | | 43 878.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | 319 668.00 | | 363 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 187.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | 19 815.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 71 851.00 | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 053.00 | 23 903.00 | | 34 053.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 869.00 | 115 757.00 | | 110 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 417.00 | 435 426.00 | | 474 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FG Production vendue services | 685 522.00 | | 685 522.00 | 685 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 624.00 | | 691 624.00 | 691 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GE Autres charges | | | 63 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 316.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 7 358.00 | | 10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 442.00 | 718 404.00 | | 701 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 563.00 | 683 122.00 | | 657 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 878.00 | 35 281.00 | | 43 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 340.00 | | 8 435.00 | 446 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 787.00 | | 8 435.00 | 329 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 985.00 | 30 670.00 | | 311 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 118.00 | 4 435.00 | | 62 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 867.00 | 26 235.00 | | 249 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VC Groupe et associés | 243 242.00 | | | 243 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 162.00 | 274 162.00 | 25 000.00 | 299 162.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |