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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
040 Immobilisations financières | 342 856.00 | | 342 856.00 | 342 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 830.00 | 1 974.00 | 342 856.00 | 344 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 796.00 | | 517 796.00 | 517 796.00 |
110 Total général Actif | 862 627.00 | 1 974.00 | 860 652.00 | 862 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 737.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 321.00 | | | 179 321.00 |
242 Autres charges externes. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
280 Produits financiers | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 831.00 | | | 344 831.00 |