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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 879.00 | 5 334.00 | 85 545.00 | 90 879.00 |
AP Constructions | 13 336.00 | 8 740.00 | 4 596.00 | 13 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 38 271.00 | 11 206.00 | 49 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 489.00 | 53 476.00 | 107 013.00 | 160 489.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 464.00 | 53 476.00 | 353 988.00 | 407 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 988.00 | | | 353 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 142.00 | 4 013.00 | 720 155.00 | 716 142.00 |
FD Production vendue biens | | 7 764.00 | 7 764.00 | |
FG Production vendue services | 572 661.00 | | 572 661.00 | 572 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 803.00 | 11 777.00 | 1 300 580.00 | 1 288 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 833.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 579.00 | | | 1 381 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 934.00 | | | 1 362 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 487.00 | | 94 475.00 | 72 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 160 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 63 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | 89 301.00 | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | | 3 874.00 | 66 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 1 300.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 27 166.00 | 6 469.00 | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 4 489.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 22 677.00 | 6 469.00 | 31 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 20 148.00 | 1 695.00 | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
VW T.V.A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 652.00 | 183 957.00 | 1 695.00 | 185 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
ST Autres comptes | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 091.00 | | | 245 091.00 |