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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AX Avances et acomptes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 310.00 | 32 671.00 | 1 639.00 | 34 310.00 |
BN En cours de production de biens | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BZ Autres créances | 363 526.00 | | 363 526.00 | 363 526.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 180.00 | | 838 180.00 | 838 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 491.00 | 32 671.00 | 839 819.00 | 872 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 127 525.00 | 216 603.00 | | 127 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 414.00 | -55 778.00 | | -13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 154 810.00 | 201 525.00 | | 154 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 504.00 | 57 755.00 | | 54 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 504.00 | 57 755.00 | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 120.00 | 56 016.00 | | 438 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 101 733.00 | | 112 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 400.00 | 80 291.00 | | 79 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 504.00 | 264 040.00 | | 630 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 819.00 | 523 320.00 | | 839 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 384.00 | 208 024.00 | | 192 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 104.00 | | 461 104.00 | 461 104.00 |
FG Production vendue services | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 135.00 | | 558 135.00 | 558 135.00 |
FM Production stockée | | | 341 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 440.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 630.00 | 516 411.00 | | 914 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 045.00 | 572 190.00 | | 928 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 414.00 | -55 778.00 | | -13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 671.00 | | 1 639.00 | 32 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | | 1 639.00 | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 2 413.00 | | 30 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | 138.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 2 275.00 | | 17 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 755.00 | 9 099.00 | 12 350.00 | 57 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 755.00 | 9 099.00 | 12 350.00 | 57 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 099.00 | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VC Groupe et associés | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 467.00 | 309 910.00 | 137 557.00 | 447 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |