| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 25 586.00 | 1 535.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 851.00 | 20 829.00 | 4 021.00 | 24 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 51 566.00 | 30 687.00 | 82 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 243.00 | 97 983.00 | 76 260.00 | 174 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 172.00 | 23 476.00 | 22 696.00 | 46 172.00 |
BP En cours de production de services | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 194.00 | 2 092.00 | 895 101.00 | 897 194.00 |
BZ Autres créances | 232 119.00 | | 232 119.00 | 232 119.00 |
CF Disponibilités | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 406.00 | 25 568.00 | 1 492 838.00 | 1 518 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 650.00 | 123 551.00 | 1 569 098.00 | 1 692 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 550.00 | 374 327.00 | | 398 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | 144 222.00 | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 593 502.00 | 628 550.00 | | 593 502.00 |
DP Provisions pour risques | 14 301.00 | 12 279.00 | | 14 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 426.00 | 15 404.00 | | 17 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 180.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 377.00 | 12 903.00 | | 187 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | 257 598.00 | | 307 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 645.00 | 200 233.00 | | 212 645.00 |
EA Autres dettes | 31 228.00 | 22 692.00 | | 31 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 890.00 | 50 755.00 | | 218 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 169.00 | 544 363.00 | | 958 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 098.00 | 1 188 318.00 | | 1 569 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 792.00 | 531 459.00 | | 770 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 625.00 | | 2 273 625.00 | 2 273 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 625.00 | | 2 273 625.00 | 2 273 625.00 |
FM Production stockée | | | 48 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 42 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 600.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 600.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 191.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 530.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 69.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 47 548.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 072.00 | 2 293 005.00 | | 2 367 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 120.00 | 2 148 783.00 | | 2 282 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 952.00 | 144 222.00 | | 84 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 044.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 404.00 | 12 429.00 | 10 407.00 | 15 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 890.00 | 218 890.00 | | 218 890.00 |
UX Autres créances clients | 894 616.00 | | | 894 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VC Groupe et associés | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VP Divers | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 314.00 | 1 129 314.00 | | 1 129 314.00 |
VW T.V.A. | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 793.00 | 770 793.00 | | 770 793.00 |