| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 23 835.00 | 940.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 402.00 | 63 103.00 | 29 299.00 | 92 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 565.00 | 86 938.00 | 43 627.00 | 130 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 284.00 | 4 791.00 | 349 493.00 | 354 284.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 786.00 | 4 791.00 | 385 995.00 | 390 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 351.00 | 91 729.00 | 429 622.00 | 521 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -286 982.00 | -306 466.00 | | -286 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 315.00 | 19 484.00 | | 47 315.00 |
DL TOTAL (I) | -188 137.00 | -235 452.00 | | -188 137.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 292.00 | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | 292.00 | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 1 155.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 055.00 | 203 399.00 | | 280 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 008.00 | 68 920.00 | | 80 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 596.00 | 127 051.00 | | 217 596.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 171.00 | 25 779.00 | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 547.00 | 426 305.00 | | 617 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 622.00 | 191 145.00 | | 429 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 410.00 | | 757 410.00 | 757 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 410.00 | | 757 410.00 | 757 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | 8 700.00 | | 7 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | 21 715.00 | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 21 715.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 106.00 | 506 623.00 | | 769 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 792.00 | 487 139.00 | | 721 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 315.00 | 19 484.00 | | 47 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 525.00 | | 22 040.00 | 108 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 326.00 | | 1 449.00 | 23 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 565.00 | | 19 837.00 | 72 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 754.00 | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 229.00 | 11 710.00 | | 75 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 095.00 | 740.00 | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 10 970.00 | | 52 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | | 81.00 | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | 945.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | 945.00 | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | 1 026.00 | 6 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 348 554.00 | | | 348 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 280 055.00 | 280 055.00 | | 280 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 494.00 | 385 055.00 | 14 439.00 | 399 494.00 |
VW T.V.A. | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 547.00 | 617 547.00 | | 617 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |