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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 38 685.00 | 8 984.00 | 47 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 019.00 | 43 035.00 | 8 984.00 | 52 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
110 Total général Actif | 139 831.00 | 43 035.00 | 96 796.00 | 139 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 783.00 | 241 455.00 | | 232 783.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 2 800.00 | | -2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 811.00 | | |
230 Autres produits | 2 654.00 | 9 430.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 637.00 | 254 496.00 | | 232 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 368.00 | 80 047.00 | | 72 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -370.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 913.00 | 37 794.00 | | 37 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 4 829.00 | | 5 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 835.00 | 85 437.00 | | 76 835.00 |
252 Charges sociales | 30 439.00 | 34 918.00 | | 30 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 6 888.00 | | 4 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 987.00 | | |
262 Autres charges | 2 159.00 | 5 083.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 112.00 | 256 612.00 | | 229 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 525.00 | -2 116.00 | | 3 525.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 192.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 359.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 175.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 135.00 | -1 807.00 | | 4 135.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |