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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 9 004.00 | 8 134.00 | 17 138.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 912.00 | 9 004.00 | 206 908.00 | 215 912.00 |
060 Stock marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
110 Total général Actif | 235 132.00 | 9 004.00 | 226 128.00 | 235 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 043.00 | 126 767.00 | | 112 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 440.00 | | | 440.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 559.00 | 126 767.00 | | 112 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 299.00 | 66 253.00 | | 55 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 866.00 | 4 374.00 | | 7 866.00 |
242 Autres charges externes. | 29 955.00 | 31 496.00 | | 29 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 379.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 088.00 | 14 725.00 | | 12 088.00 |
252 Charges sociales | 3 127.00 | 3 570.00 | | 3 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 634.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 181.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 806.00 | 123 612.00 | | 111 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 753.00 | 3 156.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 86.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | 2 749.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |