| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 7 681.00 | 4 142.00 | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 850.00 | 30 785.00 | 23 065.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 22 043.00 | 19 682.00 | 41 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 956.00 | 63 233.00 | 74 723.00 | 137 956.00 |
BN En cours de production de biens | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
BT Marchandises | 190 899.00 | | 190 899.00 | 190 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 807.00 | 650.00 | 92 157.00 | 92 807.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 802.00 | 650.00 | 419 153.00 | 419 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 759.00 | 63 883.00 | 493 876.00 | 557 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 19 550.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 90 594.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 65 788.00 | 75 645.00 | | 65 788.00 |
DH Report à nouveau | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | -16 913.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 184 332.00 | 170 830.00 | | 184 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 029.00 | 124 553.00 | | 106 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 1 813.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | 20 900.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 74 235.00 | | 80 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 564.00 | 51 841.00 | | 97 564.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 430.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 544.00 | 274 771.00 | | 309 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 876.00 | 445 601.00 | | 493 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 465.00 | 150 749.00 | | 203 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 2 200.00 | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
FG Production vendue services | 325 610.00 | | 325 610.00 | 325 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 126.00 | | 732 126.00 | 732 126.00 |
FM Production stockée | | | 5 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | 2 010.00 | | 1 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 4 984.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 4 984.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -4 984.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 377.00 | 680 874.00 | | 761 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 875.00 | 697 788.00 | | 747 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | -16 913.00 | | 13 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | 2 264.00 | | 1 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 463.00 | | 51 771.00 | 109 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 278.00 | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 278.00 | 137 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 975.00 | | 20 600.00 | 74 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | 31 171.00 | 12 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 374.00 | 7 859.00 | | 55 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 825.00 | 1 856.00 | | 5 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | 6 002.00 | | 46 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UX Autres créances clients | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 135.00 | 18 063.00 | 69 663.00 | 103 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VP Divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VW T.V.A. | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 537.00 | 203 465.00 | 69 663.00 | 288 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 746.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | 7 701.00 | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 129 479.00 | 133 736.00 | | 129 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 497.00 | 68 675.00 | | 72 497.00 |
YT Sous‐traitance | 10 093.00 | 12 284.00 | | 10 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 451.00 | 4 251.00 | | 11 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 771.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | 2 517.00 | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 926.00 | 109 772.00 | | 120 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 993.00 | 60 707.00 | | 91 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 727.00 | 226 647.00 | | 228 727.00 |