| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 097.00 | 8 248.00 | 7 849.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 12 039.00 | 16 124.00 | 28 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 834.00 | 26 190.00 | 125 645.00 | 151 834.00 |
BT Marchandises | 109 773.00 | 6 502.00 | 103 271.00 | 109 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 526.00 | | 200 526.00 | 200 526.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | 10 742.00 | 20 344.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 722.00 | 17 244.00 | 368 478.00 | 385 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 556.00 | 43 434.00 | 494 122.00 | 537 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 486.00 | -186 656.00 | | -130 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 303.00 | 56 170.00 | | 25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 134 817.00 | 109 514.00 | | 134 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 602.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 872.00 | 70 425.00 | | 134 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | 53 430.00 | | 70 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 310.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 306.00 | 278 014.00 | | 359 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 122.00 | 407 527.00 | | 494 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | 6 502.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 045.00 | 6 502.00 | 2 303.00 | 13 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045.00 | 6 502.00 | 22 303.00 | 33 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 704.00 | 238 628.00 | 76.00 | 238 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 306.00 | 359 306.00 | | 359 306.00 |