| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 819.00 | 52 412.00 | 12 407.00 | 64 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 570.00 | 256 916.00 | 232 655.00 | 489 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 253.00 | 309 328.00 | 258 925.00 | 568 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 869.00 | 309 328.00 | 462 541.00 | 771 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 915.00 | 167 952.00 | | 190 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 22 963.00 | | 16 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 769.00 | 9 636.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 236 970.00 | 222 550.00 | | 236 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 762.00 | 180 139.00 | | 147 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | 18 456.00 | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 22 789.00 | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 25 660.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 572.00 | 247 043.00 | | 225 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 541.00 | 469 594.00 | | 462 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 3 071.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 231.00 | 455 447.00 | | 460 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 946.00 | 432 484.00 | | 443 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | 22 963.00 | | 16 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 318.00 | | | 563 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 455.00 | | | 549 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 901.00 | 58 727.00 | 300.00 | 250 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 901.00 | 58 727.00 | 300.00 | 250 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 762.00 | 34 702.00 | 113 060.00 | 147 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VP Divers | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 572.00 | 112 512.00 | 113 060.00 | 225 572.00 |