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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 781.00 | 8 115.00 | 15 665.00 | 23 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 4 252.00 | 5 583.00 | 9 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 925.00 | 15 075.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 927.00 | 15 004.00 | 38 923.00 | 53 927.00 |
BT Marchandises | 300 494.00 | 4 200.00 | 296 294.00 | 300 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 564.00 | 11 523.00 | 168 041.00 | 179 564.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 101 513.00 | | 101 513.00 | 101 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 021.00 | 15 723.00 | 599 297.00 | 615 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 948.00 | 30 728.00 | 638 220.00 | 668 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 036.00 | 246 262.00 | | 322 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | 75 774.00 | | 141 182.00 |
DL TOTAL (I) | 468 718.00 | 327 536.00 | | 468 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 310.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 3 788.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 35 638.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 336.00 | 51 964.00 | | 105 336.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 502.00 | 96 201.00 | | 169 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 220.00 | 488 548.00 | | 638 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | 20 725.00 | 33 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | 20 725.00 | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 3 729.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 3 729.00 | | 10 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 400.00 | | 16 200.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | 1 264.00 | | 10 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 656.00 | 1 264.00 | 16 272.00 | 31 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 468.00 | 1 264.00 | 81 083.00 | 96 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 414.00 | 212 814.00 | 2 600.00 | 215 414.00 |
VW T.V.A. | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |