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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 15 462.00 | 5 637.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 466.00 | 18 330.00 | 828 135.00 | 846 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 841.00 | 18 330.00 | 919 510.00 | 937 841.00 |
CU Autres participations | 822 498.00 | | 822 498.00 | 822 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DG Autres réserves | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | | | 201.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 463 925.00 | | | 463 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 949.00 | | | 306 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 585.00 | | | 455 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 510.00 | | | 919 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 585.00 | | | 455 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 285.00 | | | 290 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 083.00 | | | 290 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 466.00 | | | 846 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 498.00 | | | 822 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 2 043.00 | | 16 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 2 043.00 | | 13 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 749.00 | 335 749.00 | | 335 749.00 |
UX Autres créances clients | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 585.00 | 455 585.00 | | 455 585.00 |