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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 636.00 | 66 490.00 | 16 146.00 | 82 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 114.00 | 71 590.00 | 337 524.00 | 409 114.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 364.00 | 40 800.00 | 141 564.00 | 182 364.00 |
BZ Autres créances | 181 408.00 | | 181 408.00 | 181 408.00 |
CF Disponibilités | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 649.00 | 40 800.00 | 492 849.00 | 533 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 763.00 | 112 390.00 | 830 373.00 | 942 763.00 |
CU Autres participations | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
DL TOTAL (I) | 326 446.00 | | | 326 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 267.00 | | | 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267.00 | | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 660.00 | | | 503 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 373.00 | | | 830 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 346.00 | | | 491 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 762.00 | | 3 601 762.00 | 3 601 762.00 |
FG Production vendue services | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 209.00 | | 3 793 209.00 | 3 793 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -221.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 241.00 | | | 3 796 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 580.00 | | | 3 745 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 765.00 | 5 349.00 | | 403 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | 849.00 | | 81 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 244.00 | 4 500.00 | | 211 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 911.00 | 9 680.00 | | 61 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 811.00 | 9 680.00 | | 56 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 488.00 | 267.00 | 488.00 | 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | 267.00 | 488.00 | 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 41 067.00 | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 067.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 639.00 | 297 639.00 | | 297 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 301.00 | 4 209.00 | 7 092.00 | 11 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 895.00 | | | 154 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 472.00 | 363 772.00 | 5 700.00 | 369 472.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 660.00 | 496 568.00 | 7 092.00 | 503 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YT Sous‐traitance | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 694.00 | | | 728 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 053.00 | | | 654 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 152.00 | | | 608 152.00 |